重要提示
本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要已经公司三届十三次董事会审议通过。本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)。
投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。公司半年度财务报告未经审计。
一、公司基本情况
(一)基本情况简介:
1、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:厦工股份
股票代码:600815
2、公司董事会秘书:王智勇
证券事务代表:叶维萍
联系地址:厦门市厦禾路668号公司董事会秘书处
电话:0592-2115449
传真:0592-2036720
电子信箱:xggfzqb@public.xm.fj.cn
(二)主要财务数据和指标
主要财务数据和指标(单位:人民币元)
项目2002年1-6月2001年1-6月
净利润34,227,727.547,390,483.69
*扣除非经常性损益
后的净利润34,310,700.975,804,780.99
每股收益0.0760.025
净资产收益率(%)4.1540.94
每股经营活动产生的
现金流量净额-0.008-0.165
2002年6月30日2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益)823,994,396.51789,766,668.97
每股净资产1.832.64
调整后的每股净资产1.792.57
*注:扣除的非经常性损益项目及金额:
二、股本变动和主要股东持股情况
(一)股份变动情况表(数量单位:股)
本次变动前本次变动增减(+.-)本次变动后
配送公积金转股增其小计
股股发他
一、未上市流通股份:
1、发起人股份219809100109904550329713650
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份219809100109904550329713650
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股合计219809100109904550329713650
二、已流通股份:
1、人民币普通股7980000039900149119700149
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计7980000039900149119700149
三、股份总数299609100149804699449413799
备注:
(1)本报告期内,经公司2001年年度股东大会审议通过,公司于2002年6月3日实施以2001年末总股本299609100股为基数,按每10股转增5股进行资本公积金转增股本公司总股本。至此,公司总股本增至449413799股。
(2)本次股本变动结构表中,人民币普通股经与中国证券登记结算公司上海分公司股本结构证明核对,调增因送股、转增股本四舍五入造成的股份差额149股。
(二)主要股东持股情况:
1、截止2002年6月30日止,本公司股东总数为19547户。其中,国有法人股东1户:厦门厦工集团有限公司;其余19546户股东为社会公众股东。
2、公司前十名股东持股情况:
序号名称年末持股数持股比例(%)股份性质
1厦门厦工集团有限公司32971365073.37%国有法人股
2彭茂祥4600000.10%社会公众股
3鹏华成长基金4420000.10%社会公众股
4李容飞3629550.08%社会公众股
5唐麦赛得3450000.08%社会公众股
6投资信托3106500.07%社会公众股
7苏丽芳2605700.06%社会公众股
8王大芬2144000.05%社会公众股
9李德胜2000000.04%社会公众股
10谢力1950630.04%社会公众股
以上股东中,持有本公司股份5%以上的股东厦门厦工集团有限公司,其所持有国有法人股为未上市流通股份,所持有的厦工股份无质押、冻结或其它法律争议的情况。
其余9名社会公众股股东所持股份均为已上市流通股份,与国有法人股东之间无关联关系,公司也未知社会公众股股东之间是否存在关联关系。
公司在报告期内无配售新股,故没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。
三、董事、监事、高级管理人员情况
(一)报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况:董事池振声年初持股数3591股,期末持股数5387股,增加1796股;监事林文俊年初持股数3790股,期末持股数5685股,增加1895股。其余董事、监事、高级管理人员年初、期末均未持股。上述股份变动是由公司实施资本公积金转增股本。
(二)报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘情况:
经公司第三届董事会十一次会议提名推荐,并经公司2001年度股东大会审议批准,聘任陈培先生为公司第三届独立董事。
四、管理层讨论与分析
(一)对财务报告等情况的讨论与分析
公司报告期主营业务收入比上年同期增长50%,净利润比上年同期增长363%,公司报告期末的资产负债率为37%,经营稳健。在没有增加大的固定资产投入下,主营产品销售、主营业务利润额比上年同期有较大增长,总资产周转率、存货周转率、应收帐款周转率提高,总资产报酬率、销售利润率、净资产收益率等收益性指标大为改善;经营活动产生的现金流量为-375万元,主要原因是由于市场供不应求,产品应付账款期限缩短及公司为降低采购成本而预付账款增加;现金及现金等价物净增加额为-3185万元,主要原因是增加固定资产投资及还贷而筹资活动减少。
需要说明事项:(1)公司积极实施低成本扩张战略,厦工机械宜春有限公司及挖掘机等项目前期已开展了大量工作,本着权责发生制原则,本期预提管理费用420万元。(2)公司已经开始实施易地搬迁技改扩建工程,该项目将对公司的长远发展产生积极的重大影响。
(二)报告期经营成果及财务状况分析:
项目(元)2002年6月30日2001年12月31日增减(+、-)%
总资产1320,772,644.391307,649,115.74+1
股东权益823,994,396.51789,766,668.97+4.33
预付账款99,347,078.8131,377,178.90+216.62
应收账款94,950,298.7263,710,326.50+49.03
应交税金4,843,569.1367,000.99+7129.10
应付股利014,980,455.00
专项应付款5,603,791.223,521,617.54+59.13
2002年1-6月2001年1-6月
主营业务收入810,150,415.17538,551,704.73+50.43
主营业务成本678,686,059.59461,249,413.68+47.14
主营业务利润128,108,201.8775,584,931.23+69.49
财务费用4,992,120.783,691,877.98+35.22
投资收益81,082.084,233,513.00-98.08
净利润34,227,727.547,390,483.69+363.13
现金及现金
等价物净增加额-31,856,887.63-4,698,865.20-577.97%
股本449,413,799.00299,609,100.00+50%
资本公积274,328,077.84424,132,776.84-35.32%
未分配利润51,964,416.6917,736,689.15192.98%
注:
(1)股东权益同比增长4.33%,主要是本报告期净利润增加。
(2)预付账款同比增长216.62%,主要是由于上半年市场出现供不应求状况,公司为进一步降低采购成本而增加预付货款增加。
(3)应收账款同比增长49.03%,主要是由于销售量增加,欠款随之增加所致。
(4)应交税金同比大幅增长7129%,主要在于由于销量大幅增加而增值税增长111%,及由于公司利润增加,企业所得税相应增加所致。
(5)应付股利同比减少的原因在于实施了2001年度利润分配方案。
(6)专项应付款同比增长59.13%,主要是由于科委拨入,发展第二批重点项目及博士后工作站的前期投入。
(7)主营业务收入同比增长50.43%,主要是本期销量大幅增长所致。
(8)主营业务成本同比增长47.14%,主要是由于产销量大幅增长致成本相应提高。
(9)主营业务利润同比增长69.49%,主要是销售收入大幅增加所致。
(10)财务费用同比增长35.22%,主要在于:由于短期贷款总量增加而导致利息支出增加。
(11)投资收益同比减少98.08%,原因是分回的股权投资收益大幅减少所致。
(12)净利润同比增长363.13%原因是,主营业务收入大幅增长所致。
(13)现金及现金等价物净减少额减幅577%,原因是:公司还贷、筹资活动产生的现金流出大于现金流入,及增加固定资产投资、投资活动现金流为负数。
(14)股本同比增长50%,系资本公积金转增股本所致。
(15)资本公积金同比减少35.32%的原因:实施2001年度利润分配方案,资本公积转增股本所致。
(16未分配利润同比增长192.98%原因:本报告期净利润增加。
(三)报告期经营情况
公司主营业务为工程机械产品及其配件制造、加工,主导产品是轮式装载机。由于国家继续实施积极的财政政策扩大内需,基础设施投资加大,加快了工程机械行业的发展。公司抓住机遇,公司上下一心,克服困难,一直保持高负荷工作,产销量创历史最好水平。2002年上半年实现销售装载机等产品3729台,主营装载机产品产销量和市场占有率继续位于行业前茅;公司主营业务收入81015万元,比去年同期增长50%;利润总额4038万元,比上年同期增长357%;公司大力提高主业竞争力,主营业务收入中97.6%为装载机等工程机械产品,主导产品装载机的市场占有率17.36%。
项目主营业务收入(万元)比例主营业务成本(万元)比例
装载机7908597.6%6638197.8%
锻压机床19302.4%14872.2%
公司产销两旺,市场规模不断扩大,″厦工机械″品牌效应增强,新产品ZL50C开拓者已经成功地大批量推向市场,公司一方面致力培育″四位一体″的营销网络,规范营销管理,在保持传统优势市场同时,努力开拓厦工薄弱市场。另一方面加强公司内部管理,降低成本控制费用,进一步提高了经济效益。公司加强新产品开发和产品改进及质量攻关,XGL50挑战者代表了国内同类产品的领先水平,新品高原机及XGL30机的开发完善了产品系列;依托企业国家级技术中心的优势,引进了一批专业技术人才并设立了企业博士后工作站,将有力地促进技术中心建设,进一步增强企业核心竞争能力。
(四)公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
本报告期内无募集资金投入使用情况。
2、报告期内非募集资金投资情况:
增加对厦工机械施工有限公司投资280万元。
本公司的参股公司厦门市厦工机械施工有限公司为了更好地拓展业务,增强公司竞争,实施增资扩股,注册资本由300万元增加到1000万元,股东按原有比例增资。本公司增加投资280万元,增资后本公司出资额为400万元,仍占厦门市厦工机械施工有限公司40%股份。
(五)报告期实际经营成果与计划对比:
上半年主营业务收入8.10亿元,完成年度计划的54%?主营装载机产品销售3702台,完成年度计划的52%;利润总额4038万元,完成年度计划的62%。实现时间过半任务过半。
(六)下半年计划
本公司将根据年度经营计划认真抓好各项经营工作,完成确保经营计划,为实现厦工战略目标奠定坚实的基础。下半年计划销售工程机械产品3600台以上,销售收入70000万元以上,主营业务成本58500万元。
主要措施:
1、加快ZL50C开拓者、XGL挑战者、XGL30装载机和挖掘机等新产品的市场推广工作,加快产品的更新换代。
2、加强内部管理,降低成本和控制费用支出,实施ERP计算机管理系统,提高管理水平;进一步深化企业改革,重点建立和完善公司各系统部门的考核体系;逐步剥离公司的非经营性资产,提高企业竞争能力。
3、努力扩大生产规模,为明年的生产经营作好充分准备。
4、科学论证、精心实施,保证质量、保证进度、降低成本,抓好厦工工业园的建设。
5、做好建立现代企业制度检查工作,进一步提高公司法人治理结构水平。
(七)由于公司目前销售形势看好,预计公司第三季度将继续保持良好的发展势头,预计2002年1-9月份累计净利润将比去年同期上升50%以上。
五、重要事项
(一)公司2001年度利润分配方案及执行情况
2002年5月21日,公司2001年度股东大会决议通过了公司二OO一年度利润分配及资本公积金转增股本方案:2001年实现净利润29,505,475.83元,加年初未分配利润10,599,786.29元,本次可供分配的利润40,105,262.12元。根据按当年实现净利润的10%提取2,882,686.42元法定公积金,按当年实现净利润的10%提取2,882,686.42元法定公益金,根据财政部″(1995)财工字1号″文件精神计提1,622,745.13元补充流动资本,可供股东分配利润为32,717,144.15元。按2001年末总股本299609100股计,每10股派发现金红利0.5元(含税),应分14,980,455元,余额17,736,689.15元结转下一年度。
以2001年末的股本299609100股为基数,按每10股转增5股进行资本公积金转增股本。
2002年5月28日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了2001年度分红派息及转增股本的实施公告,确定股权登记日为6月3日;除息日为6月4日;除权基准日为6月4日;红利发放日为6月12日。
(二)报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的事项。
(四)重大关联交易事项如下:
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易:
(1)采购货物所发生的关联交易
关联方名称交易内容定价原则交易金额占同类交易
金额的比例
厦门厦工新宇
机械有限公司动臂、销轴等零部件采购招标49,573,715.298.23%
厦门齿轮厂齿轮件、桥总成等部件采购招标34,455,858.115.72%
厦门银华机械厂油缸等部件采购招标18,786,984.993.12%
(2)销售货物所发生的关联交易
关联方名称交易内容定价原则
厦门厦工集团有限公司装载机及配件市场独立交易价
厦门厦工新宇机械有限公司钢材等原材料市场独立交易价
厦门银华机械厂装载机市场独立交易价
厦门齿轮厂装载机市场独立交易价
山西厦工机械销售有限公司装载机市场独立交易价
关联方名称交易金额占同类交易
金额的比例
厦门厦工集团有限公司116,890.820.01%
厦门厦工新宇机械有限公司23,819,241.262.94%
厦门银华机械厂2,907,962.750.36%
厦门齿轮厂3,408,283.380.42%
山西厦工机械销售有限公司86,735,785.5610.71%
注:厦门新宇机械有限公司等三家企业均为本公司长期以来的配套协作企业,交易为本公司正常的生产经营配套协作业务。关联交易公告内容刊于2002年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、关联往来,应收应付款项余额如下:
科目关联方期末数项目明细
应收帐款山西厦工机械销售有限公司6,103,562.66往来款
应收帐款厦门厦工集团有限公司636,603.37往来款
其他应收款厦门齿轮厂850,000.00借款
其他应收款厦门雪孚工程机械有限公司1,736,944.48往来款
其他应收款厦门厦工新宇机械有限公司7,190,555.06借款
预付帐款厦门银华机械厂7,469,958.94货款
应付帐款厦门厦工新宇机械有限公司3,788,821.50货款
其他应付款厦门厦工新宇机械有限公司680,948.80房款
(五)报告期内合同的履行情况
1、合同履行:本公司的子公司厦门锻压机床有限公司(以下称为厦锻公司)和厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下称为金龙公司)于2002年2月26日签署了金龙公司租用厦锻公司场地及相关设施、设备事宜的《协议书》。根据协议,厦锻公司将把厂区6.9万平方米(含相关设施、设备)出租给金龙公司,其中厂房面积2.1万平方米、空地4.8万平方米。
租期从2002年3月1日起到2007年12月31日。2002年的租金额为250万元,2003年为600万元,2004年至2007年按2003年租金额以每年5%递增计算。(达成相关协议公告于2002年2月29日的《中国证券报》、《上海证券报》)。
该协议正在按协议条款履行。此举提高了厦门锻压机床有限公司的资产收益率,盘活存量资产,提高企业经济效益。
2、签订合同:公司与三九宜工生化股份有限公司(以下简称″宜工″)合作,联合研制、生产、销售XGL30开拓者轮式装载机。达成相关协议公告于2002年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(七)报告期内,公司及持股5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
(八)公司本期财务报告未经审计。
(九)其他重大事项:无。
六、财务报告(未经审计)
(一)会计报表(见附表)
(二)财务报表附注
公司执行财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》,本报告期的主要会计政策、会计估计和合并报表的范围均未发生变化。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
厦门工程机械股份有限公司董事会
二OO二年七月二十六日
董事长(签名):王昆东
资产负债表
会股01表
单位:厦门工程机械股份有限公司2002年6月30日单位:人民币元
资产行次合并
本期数年初数
流动资产:
货币资金1115,139,387.79146,996,275.42
短期投资2
应收票据324,809,450.2426,078,025.00
应收股利4
应收利息5
内部往来6
应收帐款794,950,298.7263,710,326.50
其他应收款826,643,212.3528,091,097.28
预付帐款999,347,078.8131,377,178.90
应收补贴款10
存货11390,927,032.79440,745,398.99
待摊费用122,493,384.55371,598.65
一年内到期的长期债权投资13
其他流动资产14
流动资产合计16754,309,845.25737,369,900.74
长期投资:17
长期股权投资1864,619,663.1861,501,663.18
长期债权投资19
长期投资合计2064,619,663.1861,501,663.18
固定资产:21
固定资产原价22508,699,987.07506,810,246.44
减:累计折旧23135,173,131.19125,606,077.53
固定资产净值24373,526,855.88381,204,168.91
减:固定资产减值准备259,192,060.719,192,060.71
固定资产净额26364,334,795.17372,012,108.20
工程物资27
在建工程2835,413,163.6232,399,270.80
固定资产清理29
固定资产合计30399,747,958.79404,411,379.00
无形资产及其他资产:31
无形资产32100,679,128.57102,670,528.80
长期待摊费用331,416,048.601,695,644.02
其他长期资产34
无形资产及其他资产合计35102,095,177.17104,366,172.82
递延税项:37
递延税款借项38
资产总计391,320,772,644.391,307,649,115.74
负债和股东权益
流动负债:
短期借款40212,000,000.00209,000,000.00
应付票据4128,640,000.0029,536,000.00
应付帐款42121,634,693.75150,631,258.16
预收帐款4321,490,468.3621,326,905.71
应付工资44
应付福利费455,477,439.804,017,210.74
应付股利4614,980,455.00
应交税金474,843,569.1367,000.99
其他应交款4851,198,282.5151,178,945.16
其他应付款4923,075,702.4120,045,747.68
预提费用5011,736,994.91
预计负债51
一年内到期的长期负债521,500,000.004,000,000.00
其他流动负债53
流动负债合计55481,597,150.87504,783,523.44
长期负债:56
长期借款57
应付债券58
长期应付款59
专项应付款605,603,791.223,521,617.54
其他长期负债61
长期负债合计625,603,791.223,521,617.54
递延税项:63
递延税款贷项64
负债合计65487,200,942.09508,305,140.98
少数股东权益679,577,305.799,577,305.79
股东权益69
股本70449,413,799.00299,609,100.00
减:已归还投资71
股本净额72449,413,799.00299,609,100.00
资本公积73274,328,077.84424,132,776.84
盈余公积7448,570,188.4648,570,188.46
其中:法定公益金752,882,686.422,882,686.42
未分配利润7651,964,416.6917,736,689.15
未确认的投资损失77(282,085.48)(282,085.48)
股东权益合计78823,994,396.51789,766,668.97
负债和股东权益总计791,320,772,644.391,307,649,115.74
资产行次母公司
本期数年初数
流动资产:
货币资金194,662,105.69128,486,467.30
短期投资2
应收票据324,809,450.2425,978,025.00
应收股利4
应收利息5
内部往来6
应收帐款7101,428,912.7556,319,376.63
其他应收款814,249,861.7626,018,217.50
预付帐款999,231,158.8730,694,602.44
应收补贴款10
存货11367,181,426.71418,273,499.79
待摊费用12846,951.98199,356.66
一年内到期的长期债权投资13
其他流动资产14
流动资产合计16702,409,868.00685,969,545.32
长期投资:17
长期股权投资18150,815,415.29147,697,415.29
长期债权投资19
长期投资合计20150,815,415.29147,697,415.29
固定资产:21
固定资产原价22443,086,988.94441,473,362.46
减:累计折旧23122,050,311.87113,620,184.56
固定资产净值24321,036,677.07327,853,177.90
减:固定资产减值准备259,192,060.719,192,060.71
固定资产净额26311,844,616.36318,661,117.19
工程物资27
在建工程2835,273,416.0232,167,023.20
固定资产清理29-
固定资产合计30347,118,032.38350,828,140.39
无形资产及其他资产:31
无形资产3266,921,153.0068,544,279.83
长期待摊费用331,299,112.701,571,829.52
其他长期资产34
无形资产及其他资产合计3568,220,265.7070,116,109.35
递延税项:37
递延税款借项38
资产总计391,268,563,581.371,254,611,210.35
负债和股东权益
流动负债:
短期借款40197,000,000.00194,000,000.00
应付票据4128,640,000.0029,536,000.00
应付帐款42115,603,319.70141,703,724.58
预收帐款4316,664,447.8918,407,383.30
应付工资44
应付福利费454,947,498.933,589,118.28
应付股利4614,980,455.00
应交税金474,696,242.7214,494.84
其他应交款4839,767,082.7739,736,012.85
其他应付款4919,160,174.4119,073,649.51
预提费用5011,716,994.91
预计负债51
一年内到期的长期负债52
其他流动负债53
流动负债合计55438,195,761.33461,040,838.36
长期负债:56
长期借款57
应付债券58
长期应付款59
专项应付款605,603,791.223,521,617.54
其他长期负债61
长期负债合计625,603,791.223,521,617.54
递延税项:63
递延税款贷项64
负债合计65443,799,552.55464,562,455.90
少数股东权益67
股东权益69
股本70449,413,799.00299,609,100.00
减:已归还投资71
股本净额72449,413,799.00299,609,100.00
资本公积73274,328,077.84424,132,776.84
盈余公积7448,570,188.4648,570,188.46
其中:法定公益金752,882,686.422,882,686.42
未分配利润7652,451,963.5217,736,689.15
未确认的投资损失77
股东权益合计78824,764,028.82790,048,754.45
负债和股东权益总计791,268,563,581.371,254,611,210.35
注:此合并报表未经会计师事务所审计
企业法定代表人:王昆东财务负责人:黄泽森制表:吴玮莎
合并利润及利润分配表
会股02表
编制单位:厦门工程机械股份有限公司2002年6月30日单位:人民币元
项目行次合并
本期数上年同期数
一、主营业务收入1810,150,415.17538,551,704.73
减:主营业务成本4678,686,059.59461,249,413.68
主营业务税金及附加53,356,153.711,717,359.82
二、主营业务利润6128,108,201.8775,584,931.23
加:其他业务利润76,142,631.512,604,623.97
减:营业费用948,107,988.8337,776,826.94
管理费用1040,687,349.7633,222,685.32
财务费用114,992,120.783,691,877.98
三、营业利润1240,463,374.013,498,164.96
加:投资收益1381,082.084,233,513.00
补贴收入15997,600.00
营业外收入16197,637.16358,869.46
减:营业外支出18361,692.67254,279.76
四、利润总额2040,380,400.588,833,867.66
减:所得税216,152,673.041,443,383.97
少数股东本期损益22
未确认投资损失23
五、净利润2434,227,727.547,390,483.69
加:年初未分配利润217,736,689.1511,553,364.74
可供分配利润351,964,416.6918,943,848.43
减:提取法定盈余公积4
提取流动资本5
提取法定公益金6
可供股东分配的利润751,964,416.6918,943,848.43
减:应付优先股股利8
提取任意盈余公积9
应付普通股股利10
转作股本的普通股股利11
未分配利润1251,964,416.6918,943,848.43
项目行次母公司
本期数上年同期数
一、主营业务收入1791,650,258.87517,399,496.21
减:主营业务成本4664,730,254.33445,646,243.69
主营业务税金及附加53,186,300.551,491,307.93
二、主营业务利润6123,733,703.9970,261,944.59
加:其他业务利润75,047,962.201,975,424.06
减:营业费用946,772,714.1436,222,633.32
管理费用1036,496,833.6028,703,466.98
财务费用114,436,660.973,212,007.95
三、营业利润1241,075,457.484,099,260.40
加:投资收益1381,082.084,233,513.00
补贴收入15997,600.00
营业外收入1669,771.16247,514.04
减:营业外支出18361,518.11227,046.79
四、利润总额2040,864,792.619,350,840.65
减:所得税216,149,518.241,383,043.36
少数股东本期损益22
未确认投资损失23
五、净利润2434,715,274.377,967,797.29
加:年初未分配利润217,736,689.1512,231,976.37
可供分配利润352,451,963.5220,199,773.66
减:提取法定盈余公积4
提取流动资本5
提取法定公益金6
可供股东分配的利润752,451,963.5220,199,773.66
减:应付优先股股利8
提取任意盈余公积9
应付普通股股利10
转作股本的普通股股利11
未分配利润1252,451,963.5220,199,773.66
注:此合并报表未经会计师事务所审计
企业法定代表人:王昆东财务负责人:黄泽森制表:吴玮莎
现金流量表
2002-6-30
编制单位:厦门工程机械股份有限公司单位:人民币元
项目行次合并数母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1885,704,376.29857,297,321.84
收到的税费返还2-
收到的其他与经营活动有关的现金38,107,980.852,562,454.52
现金流入小计4893,812,357.14859,859,776.36
购买商品、接受劳务支付的现金5789,324,309.70772,027,153.03
支付给职工以及为职工支付的现金644,676,732.9639,286,814.66
支付的各项税费744,498,687.4442,529,672.22
支付的其他与经营活动有关的现金819,064,128.1814,923,397.26
现金流出小计9897,563,858.28868,767,037.17
经营活动产生的现金流量净额10-3,751,501.14-8,907,260.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金11156,780.00156,780.00
取得投资收益所收到的现金1281,082.0881,082.08
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额1310,000.0010,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金14--
现金流入小计15247,862.08247,862.08
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金165,017,520.984,898,404.44
投资所支付的现金173,274,780.003,274,780.00
支付的其他与投资活动有关的现金18--
现金流出小计198,292,300.988,173,184.44
投资活动产生的现金流量净额20-8,044,438.90-7,925,322.36
三、筹资活动产生的现金流量:--
吸收投资所收到的现金21--
取得借款所收到的现金22256,700,000.00247,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金23202,212.52162,465.67
现金流入小计24256,902,212.52247,162,465.67
偿还债务所支付的现金25253,700,000.00244,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金2623,218,686.3720,109,770.37
支付的其他与筹资活动有关的现金2744,473.7444,473.74
现金流出小计28276,963,160.11264,154,244.11
筹资活动产生的现金流量净额29-20,060,947.59-16,991,778.44
四、汇率变动对现金的影响30--
五、现金及现金等价物净增加额31-31,856,887.63-33,824,361.61
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润3234,227,727.5434,715,274.37
加:少数股东损益33-
计提的资产损失准备3422,514.67
固定资产折旧3510,584,818.669,379,468.41
无形资产摊销362,095,627.341,623,126.83
长期待摊费用摊销37238,970.90232,092.30
待摊费用减少(减:增加)38-2,258,917.68-784,727.10
预提费用增加(减:减少)3911,736,994.9111,716,994.91
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益)40-129,267.36-51,401.36
固定资产报废损失4164,653.6764,653.67
财务费用426,364,539.465,793,410.11
投资损失(减:收益)43-81,082.08-81,082.08
递延税款贷项(减:借项)44--
存货的减少:(减:增加)4550,958,028.0049,816,117.60
经营性应收项目的减少:(减:增加)46-95,266,654.26-96,037,732.38
经营性应付项目的增加:(减:减少)47-22,092,921.34-25,293,456.09
其他48-216,533.57-
经营活动产生的现金流量净额49-3,751,501.14-8,907,260.81
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:--
债务转为资本50--
一年内到期的可转换公司债券51--
融资租入固定资产52--
3、现金及现金等价物净增加情况:--
现金的期末余额53115,139,387.7994,662,105.69
减:现金的期初余额54146,996,275.42128,486,467.30
加:现金等价物的期末余额55--
减:现金等价物期初余额56--
现金及现金等价物净增加额57-31,856,887.63-33,824,361.61
企业负责人:王昆东财务负责人:黄泽森制表:吴玮莎
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